ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,716,172 | 2,895,304 |
| 減価償却費 | 327,640 | 375,265 |
| のれん償却額 | 114,457 | 98,105 |
| 株式報酬費用 | 103,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,026 | -16,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223,698 | -13,010 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,393 | -400,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,249 | -7,257 |
| 助成金収入 | -26,452 | － |
| 支払利息 | 5,280 | 3,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,484 | -3,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,519 |
| 固定資産除却損 | 41,715 | 6,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,249 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,198 |
| 新株予約権戻入益 | － | -649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,328,360 | -883,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,630 | -261,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,191 | 100,392 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 139,284 | 116,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181,810 | 95,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169,210 | -34,761 |
| その他 | 45,939 | -119,218 |
| 小計 | 2,018,089 | 1,960,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,216 | 7,225 |
| 助成金の受取額 | 26,452 | － |
| 利息の支払額 | -5,209 | -3,672 |
| 法人税等の支払額 | -1,113,716 | -1,126,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,833 | 837,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,856 | -716,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,721 | -92,562 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,250 | 1,020 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -46,602 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,915 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -45,113 | -145,174 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 16,410 | 64,611 |
| その他 | 1,878 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,234 | -934,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,404 | -65,210 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49,191 | 445,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -1 |
| 配当金の支払額 | － | -683,033 |
| リース債務の返済による支出 | -1,317 | － |
| その他 | － | 19,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,563 | -282,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,321 | -27,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289,357 | -406,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,699,969 | 11,505,984 |
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