ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,895,304 | 3,051,483 |
| 減価償却費 | 375,265 | 443,996 |
| のれん償却額 | 98,105 | 108,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,184 | 41,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,010 | -51,458 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,449 | -1,328 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -400,798 | -2,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,257 | -6,325 |
| 支払利息 | 3,944 | 3,638 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,849 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,519 | － |
| 固定資産除却損 | 6,484 | 25,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -28,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,198 | － |
| 新株予約権戻入益 | -649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -883,550 | -112,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,746 | -78,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,392 | -87,533 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 116,144 | -152,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,984 | -194,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,761 | 73,623 |
| その他 | -139,667 | 112,682 |
| 小計 | 1,960,292 | 3,146,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,225 | 6,325 |
| 利息の支払額 | -3,672 | -3,731 |
| 法人税等の支払額 | -1,126,055 | -1,181,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837,790 | 1,967,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -716,353 | -216,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,562 | -52,701 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,017 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -197,506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,020 | 64,633 |
| 長期貸付けによる支出 | -46,602 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -431,409 |
| 事業譲受による支出 | － | -75,000 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -145,174 | -52,185 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 64,611 | 8,449 |
| その他 | － | 5,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,041 | -947,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,210 | -257,245 |
| ストックオプションの行使による収入 | 445,825 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 9,752 | 188,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,710,805 |
| 配当金の支払額 | -683,033 | -1,514,511 |
| その他 | 9,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,866 | -3,290,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,550 | 32,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,668 | -2,237,870 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,505,984 | 11,361,664 |
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