ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,131,249 | 2,357,315 |
| 減価償却費 | 117,538 | 241,790 |
| のれん償却額 | 19,869 | 184,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,931 | 37,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146,587 | 57,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,377 | -6,674 |
| 助成金収入 | -3,954 | -1,458 |
| 支払利息 | 5 | 11,632 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -649 | -274 |
| 固定資産除却損 | 9,334 | 19,812 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,977 | 17,405 |
| 新株予約権戻入益 | -14,940 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -9,197 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -706,118 | -1,433,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -78,286 | -28,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,371 | -105,443 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 491,481 | 559,956 |
| その他 | 132,214 | -141,853 |
| 小計 | 1,469,035 | 1,768,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,312 | 6,609 |
| 助成金の受取額 | 14,153 | 1,458 |
| 利息の支払額 | -5 | -12,120 |
| 法人税等の支払額 | -75,750 | -224,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,412,746 | 1,539,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,656 | -1,217,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,191 | -67,637 |
| 固定資産の売却による収入 | 719 | 4,858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,610 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 96,753 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -45,672 | -94,008 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 31,154 | 35,309 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -300,000 | － |
| その他 | -12,631 | 32,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -554,277 | -1,200,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -98,798 |
| ストックオプションの行使による収入 | 47,975 | 295,517 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -63 |
| リース債務の返済による支出 | -17,110 | -15,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,807 | 137,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,350 | 78,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,627 | 554,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,631,688 | 8,185,773 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加額 | 22,480 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
