ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,357,315 | 4,387,340 |
| 減価償却費 | 241,790 | 544,740 |
| のれん償却額 | 184,160 | 210,385 |
| 株式報酬費用 | － | 207,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,789 | 81,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,724 | 71,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,674 | -7,531 |
| 助成金収入 | -1,458 | -31,562 |
| 支払利息 | 11,632 | 12,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 57 | 4,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -274 | － |
| 固定資産除却損 | 19,812 | 44,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,230 | -84,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,405 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,433,942 | -94,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,706 | -70,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,443 | 397,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 559,956 | -90,002 |
| その他 | -141,853 | 174,001 |
| 小計 | 1,768,061 | 5,755,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,609 | 7,467 |
| 助成金の受取額 | 1,458 | 31,562 |
| 利息の支払額 | -12,120 | -12,401 |
| 法人税等の支払額 | -224,363 | -727,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,646 | 5,054,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217,562 | -1,766,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,637 | -48,387 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,858 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,610 | 160,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 96,753 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -211,738 |
| 事業譲受による支出 | － | -33,958 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -94,008 | -158,837 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 35,309 | 140,600 |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500,000 | － |
| その他 | 32,701 | 78,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,976 | -1,840,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,798 | -308,668 |
| ストックオプションの行使による収入 | 295,517 | 70,883 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,760 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -782,974 |
| リース債務の返済による支出 | -15,368 | -12,977 |
| その他 | － | -6,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,047 | -1,040,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,368 | 50,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 554,085 | 2,224,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,185,773 | 10,410,612 |
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