ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,423,605 | 1,131,249 |
| 減価償却費 | 508,673 | 117,538 |
| 減損損失 | 1,395,072 | － |
| のれん償却額 | 23,508 | 19,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,386 | 14,931 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121,499 | 146,587 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 9,733 | 4,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,403 | -5,377 |
| 助成金収入 | -124,158 | -3,954 |
| 支払利息 | 5,306 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,287 | -649 |
| 固定資産除却損 | 6,092 | 9,334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76,346 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 357,427 | 27,977 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14,940 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -9,197 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -62,867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 786,279 | -706,118 |
| 棚卸資産の増減額 | 10,413 | -78,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -486,316 | 196,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -725,990 | 491,481 |
| その他 | 93,871 | 127,981 |
| 小計 | 168,290 | 1,469,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 5,312 |
| 助成金の受取額 | 107,395 | 14,153 |
| 利息の支払額 | -5,306 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -668,442 | -75,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395,722 | 1,412,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,980 | -187,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,902 | -40,191 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,396 | 719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196,319 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,724 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 56,725 | － |
| 敷金保証金の払込による支出 | -89,254 | -45,672 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 70,646 | 31,154 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -300,000 |
| その他 | 37,842 | -12,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,121 | -554,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 102 | 47,975 |
| 自己株式の取得による支出 | -986,441 | -57 |
| リース債務の返済による支出 | -49,214 | -17,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,035,553 | 30,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 614 | 40,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,805,783 | 929,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,679,580 | 7,631,688 |
| 株式交付による現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,480 |
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