ビジョン（9416）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,305,793 | 6,427,364 |
| 減価償却費 | 705,255 | 752,559 |
| 減損損失 | 118,243 | 21,590 |
| のれん償却額 | 230,516 | 196,295 |
| 株式報酬費用 | 207,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 132,523 | -97,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217,795 | 49,505 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 423,520 | -408,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,758 | -11,402 |
| 支払利息 | 10,618 | 7,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,841 | 9,717 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 698 | 5,519 |
| 固定資産除却損 | 57,703 | 23,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,204 | -3,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,198 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12,121 |
| 新株予約権戻入益 | － | -649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,517,071 | -1,085,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,225 | -226,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,229 | 110,128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,307 | 151,037 |
| その他 | 362,660 | -242,657 |
| 小計 | 4,929,172 | 5,671,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,694 | 11,354 |
| 利息の支払額 | -10,388 | -7,472 |
| 法人税等の支払額 | -1,807,320 | -2,040,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,116,158 | 3,635,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043,389 | -1,742,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,997 | 1,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,427 | -143,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,697 | 10,691 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,798 |
| 事業譲受による支出 | -5,619 | -60,648 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -228,519 | -250,033 |
| 敷金保証金の回収による収入 | 43,488 | 69,777 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 55,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -73,602 |
| その他 | 5,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,539 | -2,129,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,441,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,768 | -108,078 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,317 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 281,942 | 445,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -1,440,948 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,471,586 |
| 配当金の支払額 | -629,810 | -1,669,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,019 | 149,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,440 | 30,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,502,039 | 1,686,881 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,912,652 | 13,599,534 |
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