営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金という。」)は、前事業年度末に比べ273百万円増加し、1,130百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は156百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額113百万円、未払消費税等の減少額16百万円、法人税等の支払額26百万円による減少、税引前四半期純利益80百万円、売上債権の減少額173百万円、仕入債務の増加額68百万円による増加の結果であります。前年同四半期と比較して7百万円の収入減となりました。

2018/04/13 10:42