キャッシュ・フローの状況
2025年4月14日 16:00
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 8億8826万、投資活動によるキャッシュ・フロー 940万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億5894万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | -435 | -34 | 365 | -468 | -102 | 589 | 通期 | -126 | 52 | -30 | -74 | -114 | 588 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 302 | 340 | -326 | 642 | -13 | 904 | 通期 | 561 | 357 | -534 | 918 | -19 | 971 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 164 | -34 | -190 | 129 | -23 | 911 | 通期 | 482 | -5 | -592 | 478 | -24 | 857 |
| 2018年 8月期 連/個 | 2Q | 156 | 173 | -56 | 329 | -30 | 1,130 | 通期 | 395 | 168 | -52 | 563 | -47 | 1,368 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -18 | -156 | -258 | -174 | -46 | 937 | 通期 | -222 | -200 | -48 | -423 | -238 | 898 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -67 | -85 | 32 | -153 | -78 | 777 | 通期 | -45 | -120 | 125 | -164 | -167 | 859 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -66 | -145 | 144 | -211 | -71 | 792 | 通期 | -397 | -230 | 435 | -627 | -214 | 667 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -493 | -48 | 420 | -541 | -45 | 546 | 通期 | -580 | -44 | 877 | -624 | -64 | 920 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -420 | -17 | 113 | -436 | -30 | 596 | 通期 | -598 | -55 | 171 | -653 | -85 | 438 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | -405 | -14 | 208 | -418 | -1 | 214 | 通期 | -748 | -29 | 523 | -776 | -43 | 171 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | -459 | 9 | 888 | -450 | - | 609 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（個）
- -7409万
- 2016年8月（個） プラ転
- 9億1791万
- 2017年8月（個） -47.97%
- 4億7755万
- 2018年8月（連） +17.96%
- 5億6332万
- 2019年8月（連） マイ転
- -4億2252万
- 2020年8月（連）
- -1億6430万
- 2021年8月（連） -281.85%
- -6億2739万
- 2022年8月（連）
- -6億2382万
- 2023年8月（連） -4.65%
- -6億5285万
- 2024年8月（個） -18.94%
- -7億7648万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- -1.56%
- 2016年8月（個）
- 7.92%
- 2017年8月（個）
- 7.05%
- 2018年8月（連）
- 5.96%
- 2019年8月（連）
- -3.55%
- 2020年8月（連）
- -0.79%
- 2021年8月（連）
- -7.82%
- 2022年8月（連）
- -11.47%
- 2023年8月（連）
- -14.17%
- 2024年8月（個）
- -27.6%