ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 838,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 425 |
| 支払利息 | 6,645 |
| 株式交付費 | 19,843 |
| 債務免除益 | -1,399,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,960 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49,995 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,536 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,596 |
| その他 | -6,523 |
| 小計 | -437,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 |
| 利息の支払額 | -13,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -515,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,615 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 680,141 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,112 |
| その他 | -2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,484 |
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