ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 838,279 | -9,329,526 |
| 減価償却費 | － | 4,311 |
| 事業再編損 | － | 110,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 425 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 7,880,254 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 21,000 |
| 支払利息 | 6,645 | 69,588 |
| 株式交付費 | 19,843 | 63,102 |
| 債務免除益 | -1,399,999 | 8,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,894 | 240,829 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106,960 | 2,432 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -49,995 | -60,523 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,853 | -23,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,536 | 43,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,054 | -11,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,596 | -22,454 |
| その他 | -6,523 | 35,519 |
| 小計 | -437,672 | -968,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 1,295 |
| 利息の支払額 | -13,557 | -65,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,867 | -90,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -458,948 | -1,122,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -62,838 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,880 | -71,025 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,600 | 25,339 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -320 | -4,119 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -5,900,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,400 | -6,023,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -515,384 | -7,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,165,306 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,615 | -178,520 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,750,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -850,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 680,141 | 2,157,888 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,598 | 23,460 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,112 | -386 |
| その他 | -2,365 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 888,262 | 7,067,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,711 | -78,294 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 609,484 | 669,710 |
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