ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 87,842 | -366,004 |
| 減価償却費 | 54,621 | 59,954 |
| 株式報酬費用 | － | 82 |
| 減損損失 | 4,097 | 81,601 |
| 長期前払費用償却額 | 3,415 | 3,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,324 | -5,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -1,508 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 16,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -78 |
| 繰延資産償却額 | 62 | 62 |
| 支払利息 | 1,884 | 2,497 |
| 助成金収入 | － | -49,438 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,020 | 154,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,341 | 78,219 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 112 | -83 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,890 | 26,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,866 | -20,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,858 | -20,712 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,662 | -16,659 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,143 | -14,902 |
| その他 | -27,249 | 31,425 |
| 小計 | -181,975 | -47,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 78 |
| 利息の支払額 | -1,907 | -2,453 |
| 補償金の受取額 | 9,772 | 814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,321 | 4,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,333 | -44,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,267 | -72,168 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,277 | -14,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,993 | -26,829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107,604 | -14,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,295 | 14,021 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,347 | -6,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,196 | -119,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,800 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 13,788 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,834 | -10,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -206,334 | -91 |
| 配当金の支払額 | -26,923 | -25,242 |
| その他 | － | -2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,892 | 125,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,538 | -38,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,577 | 858,718 |
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