ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,567 | 87,842 |
| 減価償却費 | 44,632 | 54,621 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,000 | － |
| 減損損失 | 12,296 | 4,097 |
| 長期前払費用償却額 | 3,194 | 3,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | -7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,067 | -19,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,990 | -145 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 100 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -98 |
| 有価証券利息 | -134 | － |
| 繰延資産償却額 | 62 | 62 |
| 支払利息 | 3,163 | 1,884 |
| 為替差損益（△は益） | 220 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,840 | -63,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,801 | -225,341 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,741 | 112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,135 | -24,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,700 | 14,866 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,754 | 26,858 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,498 | 6,662 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,366 | -15,143 |
| その他 | 1,582 | -27,249 |
| 小計 | 445,992 | -181,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 98 |
| 利息の支払額 | -3,058 | -1,907 |
| 補償金の受取額 | 4,222 | 9,772 |
| 解約違約金の支払額 | -13,912 | － |
| 法人税等の支払額 | -38,618 | -48,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,909 | -222,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の担保解除による収入 | 250,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,143 | -58,267 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,764 | -14,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,716 | -55,993 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 | -107,604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,474 | 41,295 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,432 | -5,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,415 | -200,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,968 | -116,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 106,857 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,513 | -7,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -206,334 |
| 配当金の支払額 | -21,040 | -26,923 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 20,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,760 | -47,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,344 | -470,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,115 | 897,577 |
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