ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 314,567 |
| 減価償却費 | 44,632 |
| 貸倒引当金繰入額 | 10,000 |
| 減損損失 | 12,296 |
| 長期前払費用償却額 | 3,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,990 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 |
| 有価証券利息 | -134 |
| 繰延資産償却額 | 62 |
| 支払利息 | 3,163 |
| 為替差損益（△は益） | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,801 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,754 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,498 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 26,366 |
| その他 | 446 |
| 小計 | 445,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 |
| 利息の支払額 | -3,058 |
| 補償金の受取額 | 4,222 |
| 解約違約金の支払額 | -13,912 |
| 法人税等の支払額 | -38,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の担保解除による収入 | 250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,143 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -31,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,716 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,474 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,968 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 106,857 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,513 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 |
| 配当金の支払額 | -21,040 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 511,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
