ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,379 | 126,502 |
| 減価償却費 | 85,325 | 51,654 |
| 資産除去債務履行差額 | 11,489 | 12,291 |
| 減損損失 | 142,111 | 55,292 |
| 長期前払費用償却額 | 5,843 | 4,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,918 | -939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | -9,157 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -188 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | 15,050 | -1,807 |
| 保険解約返戻金 | -38,221 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -137,959 | － |
| 支払利息 | 11,752 | 7,117 |
| 社債利息 | 115 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,216 | -534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,975 | 32,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 379,754 | 262,092 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,093 | 20,266 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,469 | -8,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,532 | -14,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,162 | -1,932 |
| その他 | 9,254 | -17,335 |
| 小計 | 587,460 | 518,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 188 |
| 利息の支払額 | -11,686 | -6,811 |
| 補償金の受取額 | － | 1,500 |
| 解約違約金の支払額 | -1,102 | -19,979 |
| 法人税等の支払額 | -14,076 | -11,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,748 | 482,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,057 | -14,988 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -58,310 | -45,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 541,523 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,841 | -9,226 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 38,839 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106,574 | 72,108 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,553 | -7,362 |
| その他 | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357,166 | -4,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,968 | -173,968 |
| 社債の償還による支出 | -54,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 84,260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,966 | -22,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,990 | -29,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,925 | -592,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,216 | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 382,773 | -114,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,008 | 856,771 |
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