ANAP HD（3189）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月30日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,221,008 | 1,106,771 |
| 売掛金 | 430,787 | 397,850 |
| 商品及び製品 | 833,181 | 572,887 |
| 仕掛品 | 726 | 524 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,618 | 4,021 |
| 前渡金 | 28,120 | 7,853 |
| 前払費用 | 25,432 | 33,703 |
| 繰延税金資産 | － | 62,937 |
| その他 | 3,374 | 5,820 |
| 貸倒引当金 | -10,985 | -8,296 |
| 流動資産計 | 2,537,264 | 2,184,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 418,938 | 350,352 |
| 減価償却累計額 | -305,583 | -257,975 |
| 建物（純額） | 113,354 | 92,376 |
| 工具 | 155,113 | 139,444 |
| 減価償却累計額 | -137,830 | -126,270 |
| 工具 | 17,283 | 13,173 |
| 土地 | 1,139 | 1,139 |
| リース資産 | 81,581 | 81,581 |
| 減価償却累計額 | -62,623 | -76,463 |
| リース資産（純額） | 18,957 | 5,117 |
| 有形固定資産合計 | 150,734 | 111,807 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 184 | 159 |
| ソフトウエア | 27,134 | 26,062 |
| リース資産 | 6,304 | 3,433 |
| その他 | 2,001 | 1,871 |
| 無形固定資産合計 | 35,624 | 31,526 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,492 | 1,730 |
| 破産更生債権等 | 6,825 | 358 |
| 長期前払費用 | 7,297 | 6,005 |
| 敷金及び保証金 | 314,794 | 244,865 |
| 繰延税金資産 | － | 17,826 |
| その他 | 10,975 | 10,975 |
| 貸倒引当金 | -6,825 | -357 |
| 投資その他の資産合計 | 334,558 | 281,404 |
| 固定資産計 | 520,917 | 424,739 |
| 資産の部合計 | 3,058,182 | 2,608,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 189,835 | 175,035 |
| 短期借入金 | 600,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 173,968 | 139,968 |
| リース債務 | 22,639 | 6,343 |
| 未払金 | 69,216 | 73,096 |
| 未払費用 | 62,938 | 62,515 |
| 未払法人税等 | 18,209 | 38,943 |
| 前受金 | 894 | 580 |
| 預り金 | 12,777 | 13,671 |
| 賞与引当金 | 29,750 | 31,500 |
| 返品調整引当金 | 300 | 200 |
| 資産除去債務 | 25,605 | 27,655 |
| その他 | 64,658 | 18,581 |
| 流動負債計 | 1,270,792 | 738,090 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 256,768 | 116,800 |
| リース債務 | 7,147 | 803 |
| 繰延税金負債 | 6,612 | － |
| 退職給付引当金 | 183,628 | 182,689 |
| 資産除去債務 | 106,265 | 101,143 |
| 固定負債計 | 560,421 | 401,435 |
| 負債の部合計 | 1,831,214 | 1,139,526 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 297,630 | 339,760 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 227,630 | 269,760 |
| その他資本剰余金 | 374,484 | 374,484 |
| 資本剰余金合計 | 602,114 | 644,244 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 250,000 | 250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 120,558 | 308,429 |
| 利益剰余金合計 | 373,058 | 560,929 |
| 自己株式 | -46,113 | -76,089 |
| 株主資本合計 | 1,226,689 | 1,468,844 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 277 | 442 |
| その他の包括利益累計額合計 | 277 | 442 |
| 純資産の部合計 | 1,226,967 | 1,469,287 |
| 負債・純資産合計 | 3,058,182 | 2,608,813 |
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