ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -449,736 | -34,379 |
| 減価償却費 | 129,925 | 85,325 |
| 資産除去債務履行差額 | 41,184 | 11,489 |
| 減損損失 | 328,644 | 142,111 |
| 長期前払費用償却額 | 12,774 | 5,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,293 | -2,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -377,680 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,561 | -530 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -153 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -23,757 | 15,050 |
| 保険解約返戻金 | － | -38,221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | -137,959 |
| 支払利息 | 15,189 | 11,752 |
| 社債利息 | 619 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -567 | 1,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,292 | 68,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,269 | 379,754 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,770 | 13,093 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,958 | 4,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,107 | 58,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,551 | -5,162 |
| その他 | 2,175 | 9,254 |
| 小計 | -65,254 | 587,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 153 |
| 利息の支払額 | -15,930 | -11,686 |
| 災害義援金の支払額 | -100 | － |
| 解約違約金の支払額 | -37,989 | -1,102 |
| 法人税等の支払額 | -7,319 | -14,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,379 | 560,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,283 | -10,057 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -65,618 | -58,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 541,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,055 | -8,841 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 38,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 264,715 | 106,574 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,530 | -2,553 |
| その他 | -42 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,284 | 357,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,940 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -272,968 | -197,968 |
| 社債の償還による支出 | -113,000 | -54,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,523 | -35,966 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -45,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,605 | -533,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 567 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,133 | 382,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,235 | 971,008 |
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