ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -601,789 | -449,736 |
| 減価償却費 | 131,771 | 129,925 |
| 資産除去債務履行差額 | 3,014 | 41,184 |
| 減損損失 | 108,089 | 328,644 |
| 長期前払費用償却額 | 15,744 | 12,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,750 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,356 | 2,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -377,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,909 | 1,561 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 500 | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -214 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -65,703 | -23,757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,118 | -100 |
| 固定資産除却損 | 11,083 | － |
| 支払利息 | 10,966 | 15,189 |
| 社債利息 | 1,661 | 619 |
| 株式公開費用 | 17,851 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,388 | -567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,430 | 115,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,608 | 182,269 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,297 | 19,770 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,986 | 35,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,922 | -64,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,955 | -35,551 |
| その他 | 21,048 | 2,175 |
| 小計 | -62,578 | -65,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 214 |
| 利息の支払額 | -13,013 | -15,930 |
| 災害義援金の支払額 | -1,858 | -100 |
| 解約違約金の支払額 | -14,016 | -37,989 |
| 法人税等の支払額 | -171,303 | -7,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,534 | -126,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,932 | -108,283 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,062 | -65,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,047 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,683 | -6,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,955 | -21,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,948 | 264,715 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -23,115 | -11,530 |
| その他 | -42 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,797 | 52,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199,940 | 399,940 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,218 | -272,968 |
| 社債の償還による支出 | -153,000 | -113,000 |
| 株式の発行による収入 | 353,309 | － |
| 株式公開費用の支出 | -17,851 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,853 | -43,523 |
| その他 | -69 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,377 | -29,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,388 | 567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,434 | -103,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,368 | 588,235 |
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