ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 487,531 | -601,789 |
| 減価償却費 | 135,969 | 131,771 |
| 減損損失 | 79,612 | 108,089 |
| 長期前払費用償却額 | 18,455 | 15,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -29,750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,473 | 19,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,866 | -2,909 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -200 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -236 |
| 通貨オプション評価損益（△は益） | -346,154 | -65,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39,690 | -3,118 |
| 固定資産除却損 | 13,371 | 11,083 |
| 支払利息 | 11,773 | 10,966 |
| 社債利息 | 2,298 | 1,661 |
| 社債発行費 | 1,259 | － |
| 株式公開費用 | － | 17,851 |
| 為替差損益（△は益） | -5,433 | -1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,540 | 101,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -362,879 | 141,608 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,088 | 16,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,340 | 27,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,622 | 19,955 |
| その他 | 29,089 | 18,077 |
| 小計 | -30,885 | -62,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 236 |
| 利息の支払額 | -13,903 | -13,013 |
| 災害義援金の支払額 | -2,348 | -1,858 |
| 解約違約金の支払額 | -1,561 | -14,016 |
| 法人税等の支払額 | -328,534 | -171,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377,022 | -262,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,653 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,545 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,023 | -170,932 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,866 | -8,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787,275 | 132,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,098 | -10,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,703 | -57,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 36,948 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,457 | -23,115 |
| その他 | -42 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 482,975 | -101,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -199,940 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,319 | -312,218 |
| 社債の発行による収入 | 98,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -153,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 353,309 |
| 株式公開費用の支出 | － | -17,851 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,272 | -35,853 |
| その他 | － | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,851 | 434,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,433 | 1,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,465 | 71,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,934 | 691,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
