ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,644 | 487,531 |
| 減価償却費 | 144,940 | 135,969 |
| 減損損失 | 102,273 | 79,612 |
| 長期前払費用償却額 | 19,266 | 18,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,101 | 22,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 953 | -2,866 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -200 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -211 |
| 通貨オプション評価益 | -313,847 | -346,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 39,690 |
| 固定資産除却損 | 11,673 | 13,371 |
| 支払利息 | 12,239 | 11,773 |
| 社債利息 | 3,560 | 2,298 |
| 社債発行費 | － | 1,259 |
| 為替差損益（△は益） | -1,303 | -5,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,974 | -219,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,225 | -362,879 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,098 | -31,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,674 | 77,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,278 | 18,622 |
| その他 | 1,121 | 29,089 |
| 小計 | 365,228 | -30,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 450 | 211 |
| 利息の支払額 | -15,846 | -13,903 |
| 災害義援金の支払額 | -7,374 | -2,348 |
| 解約違約金の支払額 | － | -1,561 |
| 法人税等の支払額 | -44,913 | -328,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,544 | -377,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,900 | -20,653 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,727 | 21,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,147 | -178,023 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,980 | -2,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 787,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,587 | -11,098 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,540 | -82,703 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,635 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -18,189 | -30,457 |
| その他 | -42 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,026 | 482,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,436 | -331,319 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,740 |
| 社債の償還による支出 | -206,000 | -155,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,964 | -25,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,400 | -152,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,303 | 5,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,578 | -41,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 802,978 | 661,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 661,399 | 619,934 |
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