ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -366,004 | -734,838 |
| 減価償却費 | 59,954 | 57,398 |
| 株式報酬費用 | 82 | 6,324 |
| 減損損失 | 81,601 | 15,877 |
| 事業構造改善費用 | － | 85,019 |
| 長期前払費用償却額 | 3,682 | 3,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -10,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,513 | -51,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,508 | -2,229 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16,777 | 5,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -75 |
| 繰延資産償却額 | 62 | 62 |
| 支払利息 | 2,497 | 3,276 |
| 助成金収入 | -49,438 | -18,112 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -13 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 2,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,421 | 112,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,219 | 104,777 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83 | 83 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,026 | -13,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,349 | -31,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,712 | 47,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,659 | -4,746 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,902 | -5,246 |
| その他 | 31,425 | -17,524 |
| 小計 | -47,515 | -445,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 75 |
| 利息の支払額 | -2,453 | -3,416 |
| 助成金の受取額 | － | 65,175 |
| 補償金の受取額 | 814 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,285 | -11,066 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -2,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,790 | -397,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -30,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,168 | -116,434 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,126 | -680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,829 | -20,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,317 | -62,534 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,021 | 4,900 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,094 | -4,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,514 | -230,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 450,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,788 | 14,937 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,688 | -11,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 配当金の支払額 | -25,242 | -13,178 |
| その他 | -2,366 | -4,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,428 | 435,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,858 | -192,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,718 | 666,617 |
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