有価証券報告書-第31期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -734,838 | -505,393 |
| 減価償却費 | 57,398 | 68,266 |
| 株式報酬費用 | 6,324 | 3,730 |
| 減損損失 | 15,877 | 9,938 |
| 事業構造改善費用 | 85,019 | － |
| 長期前払費用償却額 | 3,306 | 2,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -1,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51,906 | -1,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,229 | -162 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,887 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -73 |
| 繰延資産償却額 | 62 | 62 |
| 支払利息 | 3,276 | 5,968 |
| 助成金収入 | -18,112 | -5,649 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -45 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,504 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,569 | 9,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104,777 | -270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 83 | -13,088 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,051 | 12,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,337 | -69,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,227 | -55,431 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,746 | -12,545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,246 | -1,234 |
| その他 | -17,524 | 18,206 |
| 小計 | -445,267 | -482,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 73 |
| 利息の支払額 | -3,416 | -6,313 |
| 助成金の受取額 | 65,175 | 6,837 |
| 補償金の受取額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,066 | -15,728 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -2,618 | -82,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,114 | -580,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,001 | -12,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,434 | -21,949 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -680 | -5,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,775 | -28,678 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,534 | -2,506 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,900 | 11,078 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,755 | -3,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,280 | -43,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | 541,193 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,937 | 48,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,650 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,748 | -12,219 |
| 配当金の支払額 | -13,178 | -46 |
| その他 | -4,730 | -4,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435,280 | 876,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,100 | 253,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,617 | 919,682 |