- 3189
- 2026/08/28
- 時価
- 56億円
- PER
- -倍
- 2014年以降
- 赤字-80.47倍
（2014-2025年） - PBR
- 0.76倍
- 2014年以降
- 赤字-34.94倍
（2014-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
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ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -505,393 | -1,173,406 |
| 減価償却費 | 68,266 | 66,141 |
| 株式報酬費用 | 3,730 | 1,665 |
| 減損損失 | 9,938 | 359,260 |
| 長期前払費用償却額 | 2,851 | 2,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,938 | -3,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,738 | 1,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -80 |
| 繰延資産償却額 | 62 | － |
| 支払利息 | 5,968 | 10,948 |
| 助成金収入 | -5,649 | -645 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -116 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,198 | 5,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270 | 47,798 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13,088 | 13,088 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,360 | -37,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,577 | 56,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,431 | 11,094 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,545 | 377 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,234 | 3,120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7,849 |
| その他 | 18,206 | 45,065 |
| 小計 | -482,727 | -583,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 80 |
| 利息の支払額 | -6,313 | -10,115 |
| 助成金の受取額 | 6,837 | 1,834 |
| 法人税等の支払額 | -15,728 | -6,195 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -82,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -580,259 | -597,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,001 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,949 | -54,881 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,720 | -15,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,678 | -5,455 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,506 | -16,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,078 | 41,733 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,791 | -4,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,568 | -55,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 541,193 | -141,193 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | 48,000 | 153,691 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,650 | 8,850 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,219 | -11,591 |
| 配当金の支払額 | -46 | -13 |
| その他 | -4,730 | -39,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 876,847 | 170,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,064 | -482,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,682 | 437,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
