ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,179,457 |
| 減価償却費 | 1,279 |
| 減損損失 | 41,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -629 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,573 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,752 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 10,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,436 |
| 支払利息 | 19,840 |
| 支払手数料 | 67,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 377,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,229 |
| その他 | 4,999 |
| 小計 | -725,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 |
| 利息の支払額 | -13,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -747,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,852 |
| 関係会社の清算による収入 | 14,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,742 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,237 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 |
| 支払手数料の支払額 | -61,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,222 |
| その他 | -8,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 523,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 170,772 |
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