ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月1日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)修正後発事象にかかる「2025年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2024年9月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,556,459 |
| 減価償却費 | 816 |
| 減損損失 | 3,642,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | -1,218,561 |
| 債務免除益 | -1,399,999 |
| 会員権売却益 | -2,771 |
| 支払利息 | 42,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,080 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,134 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64,363 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -80,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,385 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 117,235 |
| 株式交付費 | 23,581 |
| その他 | -149,351 |
| 小計 | -1,896,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 688 |
| 利息の支払額 | -42,359 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,948,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 |
| 会員権の売却による収入 | 8,546 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,707 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,007 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,977,593 |
| 暗号資産の取得による支出 | -7,033,537 |
| 事業譲受による支出 | -113,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,681,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 13,424,997 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,640,384 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,615 |
| 新株の発行による収入 | 1,000,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 77,156 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,431,428 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,207,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,232 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 748,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
