ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,711 | -245,649 |
| 減価償却費 | 26,727 | 31,834 |
| 減損損失 | 2,627 | 53,573 |
| 長期前払費用償却額 | 1,659 | 1,985 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,155 | 1,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -780 | -1,401 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 12,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -40 |
| 支払利息 | 1,055 | 1,081 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,133 | 199,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,813 | -54,249 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,364 | 1,239 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 26,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,612 | -65,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,005 | -37,744 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,525 | -5,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,657 | 7,974 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -34,833 | -2,356 |
| その他 | -13,757 | 10,216 |
| 小計 | 2,141 | -66,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 40 |
| 利息の支払額 | -1,037 | -1,033 |
| 補償金の受取額 | 9,713 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -28,713 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,841 | -67,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,990 | -57,689 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,277 | -9,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,945 | -20,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -107,384 | -9,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,075 | 14,021 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,464 | -2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,987 | -85,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,984 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 11,873 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,315 | -4,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -206,334 | -91 |
| 配当金の支払額 | -26,904 | -25,124 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,539 | 31,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,352 | -120,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 897,577 | 776,740 |
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