ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -245,649 | -277,161 |
| 減価償却費 | 31,834 | 26,064 |
| 減損損失 | 53,573 | 4,822 |
| 長期前払費用償却額 | 1,985 | 1,599 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,573 | 2,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | 2,342 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,195 | 4,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -37 |
| 支払利息 | 1,081 | 1,320 |
| 助成金収入 | － | -8,727 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,115 | 99,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,249 | 63,624 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,239 | -10,542 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,026 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,487 | -9,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,744 | -5,505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,929 | 4,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,974 | -5,536 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,356 | 9,626 |
| その他 | 10,216 | -14,402 |
| 小計 | -66,069 | -111,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 37 |
| 利息の支払額 | -1,033 | -1,423 |
| 助成金の受取額 | － | 53,672 |
| 補償金の受取額 | 19 | － |
| 法人税等の支払額 | -186 | -7,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,229 | -66,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,689 | -59,822 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,989 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,404 | -11,270 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,000 | -41,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,021 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,248 | -2,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,311 | -144,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 150,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,873 | 14,937 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,977 | -5,126 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 配当金の支払額 | -25,124 | -13,054 |
| その他 | -1 | -2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,677 | 144,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,837 | -66,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,718 | 791,946 |
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