ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -277,161 | -280,495 |
| 減価償却費 | 26,064 | 31,790 |
| 減損損失 | 4,822 | 1,526 |
| 長期前払費用償却額 | 1,599 | 1,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,106 | -643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,342 | -135 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,104 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -36 |
| 支払利息 | 1,320 | 2,761 |
| 助成金収入 | -8,727 | -4,434 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,756 | 38,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,624 | -228,099 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,542 | -4,910 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,245 | 84,007 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,505 | -58,957 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,328 | -15,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,536 | -729 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,626 | -568 |
| その他 | -14,402 | 880 |
| 小計 | -111,472 | -409,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 36 |
| 利息の支払額 | -1,423 | -2,854 |
| 助成金の受取額 | 53,672 | 6,261 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,291 | -4,589 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -82,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,476 | -492,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,822 | -18,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,270 | -26,349 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,018 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,579 | -2,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,692 | -48,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 384,195 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,650 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,937 | 40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,126 | -6,103 |
| 配当金の支払額 | -13,054 | -8 |
| その他 | -2,365 | -2,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,390 | 420,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,772 | -120,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 666,617 | 546,087 |
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