ANAP HD（3189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -280,495 | -407,578 |
| 減価償却費 | 31,790 | 33,018 |
| 減損損失 | 1,526 | 15,194 |
| 株式交付費 | － | 13,308 |
| 長期前払費用償却額 | 1,547 | 1,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -643 | 6,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | 54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,096 |
| 支払利息 | 2,761 | 4,689 |
| 助成金収入 | -4,434 | -645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,366 | 41,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228,099 | -113,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,007 | 20,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,957 | -12,186 |
| その他 | -22,530 | -14,545 |
| 小計 | -409,295 | -410,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | -2,854 | -4,684 |
| 助成金の受取額 | 6,261 | 1,612 |
| 法人税等の支払額 | -4,589 | -6,200 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -82,400 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -492,841 | -419,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,911 | -26,925 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,349 | -2,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -16,331 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 37,733 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,799 | -2,411 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,061 | -16,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 384,195 | -141,193 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,650 | 8,850 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,000 | 153,691 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,103 | -6,256 |
| その他 | -2,373 | -2,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 420,368 | 112,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,530 | -323,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,682 | 595,948 |
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