2024年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -549,577 |
| 減価償却費 | 14 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 10,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -629 |
| 支払利息 | 9,073 |
| 支払手数料 | 31,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110,822 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,761 |
| その他 | 23,133 |
| 小計 | -390,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 |
| 利息の支払額 | -5,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -404,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 関係会社の清算による収入 | 14,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 |
| 支払手数料の支払額 | -31,430 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,657 |
| その他 | -5,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,026 |