営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ369,445千円増加し1,718,963千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は580,415千円(前年同四半期は143,355千円の収入)となりました。これは主として未払金の減少による減少額191,973千円及び前事業年度に確定した法人税等の支払額206,697千円があったことに対し、税引前四半期純利益を655,809千円計上したこと、賞与引当金が134,739千円増加したこと及び売上債権の減少により86,220千円増加したことによるものであります。

2015/05/15 15:00