キャッシュ・フローの状況
2025年3月13日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7017万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億8083万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億4429万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | -92 | -674 | 28 | -765 | -174 | 1,437 | 通期 | 1,313 | -183 | 29 | 1,130 | -175 | 3,333 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,224 | -1,021 | 1,485 | 1,204 | -17 | 6,021 | 通期 | 3,572 | -1,053 | 2,018 | 2,519 | -38 | 7,869 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,725 | -1,514 | 21 | 212 | -23 | 8,102 | 通期 | 1,886 | -1,549 | 20 | 338 | -57 | 8,227 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 3,910 | -2 | 52 | 3,908 | -22 | 12,187 | 通期 | 5,823 | -148 | 52 | 5,675 | -58 | 13,953 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,075 | -28 | - | 1,047 | -28 | 14,999 | 通期 | 3,481 | -72 | - | 3,409 | -90 | 17,362 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 2,895 | -91 | 607 | 2,804 | -38 | 20,774 | 通期 | 6,015 | -914 | 798 | 5,101 | -43 | 23,261 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 2,651 | -58 | -30 | 2,593 | -40 | 25,826 | 通期 | 8,505 | -92 | -12 | 8,413 | -85 | 31,668 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 4,792 | -1,360 | 124 | 3,432 | -1,277 | 35,222 | 通期 | 4,741 | -1,323 | 168 | 3,418 | -1,345 | 35,255 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 217 | -50 | -1,270 | 167 | -49 | 34,152 | 通期 | 3,844 | -2,681 | -1,270 | 1,163 | -92 | 35,147 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（個）
- 11億2958万
- 2017年9月（連） +122.96%
- 25億1856万
- 2018年9月（連） -86.59%
- 3億3769万
- 2019年9月（連） 大幅増
- 56億7488万
- 2020年9月（連） -39.93%
- 34億912万
- 2021年9月（連） +49.63%
- 51億102万
- 2022年9月（連） +64.93%
- 84億1310万
- 2023年9月（連） -59.37%
- 34億1846万
- 2024年9月（連） -65.97%
- 11億6346万
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- 34.96%
- 2017年9月（連）
- 42.84%
- 2018年9月（連）
- 23.53%
- 2019年9月（連）
- 46.24%
- 2020年9月（連）
- 29.32%
- 2021年9月（連）
- 39.67%
- 2022年9月（連）
- 41.07%
- 2023年9月（連）
- 22.74%
- 2024年9月（連）
- 20.06%