M&Aキャピタルパートナーズ（6080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,332,830 | 2,301,467 |
| 減価償却費 | 54,421 | 42,166 |
| のれん償却額 | 96,730 | 96,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618 | － |
| 負ののれん発生益 | -17,162 | － |
| その他の償却額 | 71,500 | 16,500 |
| 固定資産除却損 | 5,475 | 689 |
| 受取利息 | -40 | -625 |
| 支払利息 | 10,556 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,841 | -93,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,513 | 176,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,860 | 44,883 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,545 | -6,163 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,274 | 1,883 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 140,993 | -134,665 |
| その他 | 41,432 | -65,246 |
| 小計 | 2,688,830 | 2,380,711 |
| 利息の受取額 | 40 | 625 |
| 利息の支払額 | -11,469 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -453,066 | -656,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,224,334 | 1,725,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,756 | -21,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,680 | -1,767 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,700 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -478,118 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74,102 | -1,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,691 | 10,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,020,665 | -1,513,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,862,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,166 | － |
| 株式の発行による収入 | 13,392 | 24,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,465 | -3,458 |
| 新株予約権の発行による収入 | 39,515 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,676 | 21,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,688,346 | 232,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,869,086 | 8,102,013 |
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