M&Aキャピタルパートナーズ（6080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,050,808 | 6,588,025 |
| 減価償却費 | 88,235 | 101,936 |
| のれん償却額 | 193,460 | 193,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,759 | － |
| その他の償却額 | 33,000 | 33,024 |
| 固定資産除却損 | 248 | 2,878 |
| 受取利息 | -948 | -997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412,969 | -47,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 234,938 | 313,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,020 | 6,623 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,963 | 2,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,572 | 183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 275,153 | 209,332 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -165,469 | 165,927 |
| その他 | -30,461 | 109,590 |
| 小計 | 6,116,249 | 7,678,322 |
| 利息の受取額 | 948 | 997 |
| 法人税等の支払額 | -2,636,095 | -1,664,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481,102 | 6,014,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,321 | -43,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,958 | -24,729 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,353 | -892,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,655 | 46,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,978 | -913,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 744,276 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 53,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 798,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -775 | 389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,408,348 | 5,899,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,361,824 | 23,261,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
