M&Aキャピタルパートナーズ（6080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,855,801 | 5,050,808 |
| 減価償却費 | 79,818 | 88,235 |
| のれん償却額 | 193,460 | 193,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,240 | 3,759 |
| その他の償却額 | 33,000 | 33,000 |
| 固定資産除却損 | 519 | 248 |
| 受取利息 | -912 | -948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,194 | 412,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 465,860 | 234,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,353 | 2,020 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -704 | 1,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,099 | 16,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82,801 | 275,153 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 354,004 | -165,469 |
| その他 | 141,222 | -30,461 |
| 小計 | 6,845,862 | 6,116,249 |
| 利息の受取額 | 912 | 948 |
| 法人税等の支払額 | -1,024,220 | -2,636,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,822,554 | 3,481,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,362 | -62,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,841 | -9,958 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -295,943 | -1,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 212,474 | 1,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,672 | -71,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 51,620 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,620 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,726,503 | 3,408,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,953,475 | 17,361,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
