M&Aキャピタルパートナーズ（6080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,160,042 | 5,855,801 |
| 減価償却費 | 84,995 | 79,818 |
| のれん償却額 | 193,460 | 193,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,240 |
| その他の償却額 | 33,000 | 33,000 |
| 固定資産除却損 | 6,696 | 519 |
| 受取利息 | -663 | -912 |
| 支払利息 | 96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,219 | -181,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,264 | 465,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,463 | -14,353 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,784 | -704 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,044 | -1,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199,312 | -82,801 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -237,852 | 354,004 |
| その他 | -122,980 | 141,222 |
| 小計 | 3,095,825 | 6,845,862 |
| 利息の受取額 | 663 | 912 |
| 利息の支払額 | -96 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,210,007 | -1,024,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,384 | 5,822,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,886 | -30,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,462 | -33,841 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500,000 | 4,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,441 | -295,943 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,097 | 212,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,548,692 | -147,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 24,744 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,550 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 51,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,193 | 51,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,885 | 5,726,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,226,972 | 13,953,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
