M&Aキャピタルパートナーズ（6080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,629,620 | 3,160,042 |
| 減価償却費 | 98,343 | 84,995 |
| のれん償却額 | 193,460 | 193,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618 | － |
| 負ののれん発生益 | -17,162 | － |
| その他の償却額 | 143,000 | 33,000 |
| 固定資産除却損 | 5,721 | 6,696 |
| 受取利息 | -85 | -663 |
| 支払利息 | 13,688 | 96 |
| 株式交付費 | 21,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,795 | -178,219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,293 | -67,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,280 | 23,463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,549 | -1,044 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,487 | 199,312 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 322,169 | -237,852 |
| その他 | 84,800 | -122,980 |
| 小計 | 4,443,391 | 3,095,825 |
| 利息の受取額 | 85 | 663 |
| 利息の支払額 | -13,688 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -858,283 | -1,210,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,571,504 | 1,886,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,049 | -28,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,660 | -28,462 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,700 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -478,118 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -96,055 | -3,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,089 | 12,097 |
| その他 | 8,556 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,937 | -1,548,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,862,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,702,166 | － |
| 株式の発行による収入 | 4,049,940 | 24,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,841 | -4,550 |
| 新株予約権の発行による収入 | 39,515 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,017,849 | 20,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,536,416 | 357,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,869,086 | 8,226,972 |
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