有価証券報告書-第13期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,369,086 | 12,226,972 |
売掛金 | 206,093 | 384,313 |
繰延税金資産 | 147,532 | 113,301 |
その他 | 74,464 | 146,264 |
流動資産計 | 10,797,178 | 12,870,851 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備(純額) | 264,817 | 226,006 |
その他 | 51,293 | 51,970 |
有形固定資産合計 | 316,111 | 277,977 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 297,000 | 264,000 |
のれん | 1,741,141 | 1,547,681 |
その他 | 21,106 | 44,253 |
無形固定資産合計 | 2,059,248 | 1,855,934 |
投資その他の資産 | ||
敷金及び保証金 | 232,407 | 204,393 |
その他 | 20,811 | 23,387 |
投資その他の資産合計 | 253,219 | 227,781 |
固定資産計 | 2,628,578 | 2,361,693 |
資産の部合計 | 13,425,756 | 15,232,544 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
前受金 | 236,593 | 435,905 |
賞与引当金 | 8,705 | 32,168 |
未払金 | 695,440 | 636,793 |
未払法人税等 | 744,631 | 543,062 |
未払消費税等 | 285,204 | 52,738 |
その他 | 101,609 | 67,668 |
流動負債計 | 2,072,185 | 1,768,336 |
固定負債 | ||
退職給付に係る負債 | 125,410 | 124,365 |
その他 | 170,379 | 165,115 |
固定負債計 | 295,789 | 289,480 |
負債の部合計 | 2,367,975 | 2,057,817 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,491,243 | 2,503,615 |
資本剰余金 | 2,480,993 | 2,493,365 |
利益剰余金 | 6,034,829 | 8,127,030 |
自己株式 | -353 | -353 |
株主資本合計 | 11,006,713 | 13,123,659 |
新株予約権 | 51,068 | 51,068 |
純資産の部合計 | 11,057,781 | 13,174,727 |
負債・純資産合計 | 13,425,756 | 15,232,544 |
個別決算
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,548,110 | 10,464,999 |
売掛金 | 132,279 | 219,240 |
前払費用 | 34,476 | 102,967 |
関係会社短期貸付金 | 50,000 | 50,000 |
繰延税金資産 | 51,134 | 36,371 |
その他 | 563 | 1,254 |
流動資産計 | 8,816,563 | 10,874,832 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 129,861 | 106,751 |
工具 | 24,380 | 21,408 |
有形固定資産合計 | 154,241 | 128,159 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 2,197 | 3,455 |
無形固定資産合計 | 2,197 | 3,455 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 3,026,749 | 3,026,749 |
関係会社長期貸付金 | 400,000 | 350,000 |
長期前払費用 | 66 | 63 |
繰延税金資産 | 20,130 | 23,314 |
敷金及び保証金 | 140,919 | 129,986 |
投資その他の資産合計 | 3,587,866 | 3,530,114 |
固定資産計 | 3,744,306 | 3,661,729 |
資産の部合計 | 12,560,870 | 14,536,562 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払費用 | 61,444 | 34,357 |
前受金 | 157,604 | 346,220 |
未払金 | 519,092 | 534,748 |
未払法人税等 | 724,854 | 520,252 |
未払消費税等 | 239,259 | 52,738 |
預り金 | 5,535 | 5,748 |
流動負債計 | 1,707,790 | 1,494,064 |
負債の部合計 | 1,707,790 | 1,494,064 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,491,243 | 2,503,615 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,480,993 | 2,493,365 |
資本剰余金合計 | 2,480,993 | 2,493,365 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 5,830,127 | 7,994,800 |
利益剰余金合計 | 5,830,127 | 7,994,800 |
自己株式 | -353 | -353 |
株主資本合計 | 10,802,011 | 12,991,429 |
新株予約権 | 51,068 | 51,068 |
純資産の部合計 | 10,853,079 | 13,042,497 |
負債・純資産合計 | 12,560,870 | 14,536,562 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -469,843 | -456,086 |