有価証券報告書-第13期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,369,086 | 12,226,972 |
| 売掛金 | 206,093 | 384,313 |
| 繰延税金資産 | 147,532 | 113,301 |
| その他 | 74,464 | 146,264 |
| 流動資産計 | 10,797,178 | 12,870,851 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 264,817 | 226,006 |
| その他 | 51,293 | 51,970 |
| 有形固定資産合計 | 316,111 | 277,977 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 297,000 | 264,000 |
| のれん | 1,741,141 | 1,547,681 |
| その他 | 21,106 | 44,253 |
| 無形固定資産合計 | 2,059,248 | 1,855,934 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 232,407 | 204,393 |
| その他 | 20,811 | 23,387 |
| 投資その他の資産合計 | 253,219 | 227,781 |
| 固定資産計 | 2,628,578 | 2,361,693 |
| 資産の部合計 | 13,425,756 | 15,232,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 236,593 | 435,905 |
| 賞与引当金 | 8,705 | 32,168 |
| 未払金 | 695,440 | 636,793 |
| 未払法人税等 | 744,631 | 543,062 |
| 未払消費税等 | 285,204 | 52,738 |
| その他 | 101,609 | 67,668 |
| 流動負債計 | 2,072,185 | 1,768,336 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 125,410 | 124,365 |
| その他 | 170,379 | 165,115 |
| 固定負債計 | 295,789 | 289,480 |
| 負債の部合計 | 2,367,975 | 2,057,817 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,491,243 | 2,503,615 |
| 資本剰余金 | 2,480,993 | 2,493,365 |
| 利益剰余金 | 6,034,829 | 8,127,030 |
| 自己株式 | -353 | -353 |
| 株主資本合計 | 11,006,713 | 13,123,659 |
| 新株予約権 | 51,068 | 51,068 |
| 純資産の部合計 | 11,057,781 | 13,174,727 |
| 負債・純資産合計 | 13,425,756 | 15,232,544 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,548,110 | 10,464,999 |
| 売掛金 | 132,279 | 219,240 |
| 前払費用 | 34,476 | 102,967 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 51,134 | 36,371 |
| その他 | 563 | 1,254 |
| 流動資産計 | 8,816,563 | 10,874,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 129,861 | 106,751 |
| 工具 | 24,380 | 21,408 |
| 有形固定資産合計 | 154,241 | 128,159 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,197 | 3,455 |
| 無形固定資産合計 | 2,197 | 3,455 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,026,749 | 3,026,749 |
| 関係会社長期貸付金 | 400,000 | 350,000 |
| 長期前払費用 | 66 | 63 |
| 繰延税金資産 | 20,130 | 23,314 |
| 敷金及び保証金 | 140,919 | 129,986 |
| 投資その他の資産合計 | 3,587,866 | 3,530,114 |
| 固定資産計 | 3,744,306 | 3,661,729 |
| 資産の部合計 | 12,560,870 | 14,536,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 61,444 | 34,357 |
| 前受金 | 157,604 | 346,220 |
| 未払金 | 519,092 | 534,748 |
| 未払法人税等 | 724,854 | 520,252 |
| 未払消費税等 | 239,259 | 52,738 |
| 預り金 | 5,535 | 5,748 |
| 流動負債計 | 1,707,790 | 1,494,064 |
| 負債の部合計 | 1,707,790 | 1,494,064 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,491,243 | 2,503,615 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,480,993 | 2,493,365 |
| 資本剰余金合計 | 2,480,993 | 2,493,365 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,830,127 | 7,994,800 |
| 利益剰余金合計 | 5,830,127 | 7,994,800 |
| 自己株式 | -353 | -353 |
| 株主資本合計 | 10,802,011 | 12,991,429 |
| 新株予約権 | 51,068 | 51,068 |
| 純資産の部合計 | 10,853,079 | 13,042,497 |
| 負債・純資産合計 | 12,560,870 | 14,536,562 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -469,843 | -456,086 |