有価証券報告書-第12期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年9月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 10,369,086 |
| 売掛金 | 206,093 |
| 繰延税金資産 | 147,532 |
| その他 | 74,464 |
| 流動資産計 | 10,797,178 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物附属設備（純額） | 264,817 |
| その他 | 51,293 |
| 有形固定資産合計 | 316,111 |
| 無形固定資産 | |
| 商標権 | 297,000 |
| のれん | 1,741,141 |
| その他 | 21,106 |
| 無形固定資産合計 | 2,059,248 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金及び保証金 | 232,407 |
| その他 | 20,811 |
| 投資その他の資産合計 | 253,219 |
| 固定資産計 | 2,628,578 |
| 資産の部合計 | 13,425,756 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 236,593 |
| 賞与引当金 | 8,705 |
| 未払金 | 695,440 |
| 未払法人税等 | 744,631 |
| 未払消費税等 | 285,204 |
| その他 | 101,609 |
| 流動負債計 | 2,072,185 |
| 固定負債 | |
| 退職給付に係る負債 | 125,410 |
| その他 | 170,379 |
| 固定負債計 | 295,789 |
| 負債の部合計 | 2,367,975 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,491,243 |
| 資本剰余金 | 2,480,993 |
| 利益剰余金 | 6,034,829 |
| 自己株式 | -353 |
| 株主資本合計 | 11,006,713 |
| 新株予約権 | 51,068 |
| 純資産の部合計 | 11,057,781 |
| 負債・純資産合計 | 13,425,756 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,332,670 | 8,548,110 |
| 売掛金 | 19,440 | 132,279 |
| 前払費用 | 16,199 | 34,476 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 30,656 | 51,134 |
| その他 | 1,111 | 563 |
| 流動資産計 | 3,400,078 | 8,816,563 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 158,396 | 129,861 |
| 工具 | 28,868 | 24,380 |
| 有形固定資産合計 | 187,264 | 154,241 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,929 | 2,197 |
| 無形固定資産合計 | 2,929 | 2,197 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | － | 3,026,749 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 400,000 |
| 長期前払費用 | 143 | 66 |
| 繰延税金資産 | 13,670 | 20,130 |
| 長期預金 | 2,000,000 | － |
| 敷金及び保証金 | 133,814 | 140,919 |
| その他 | 8,363 | － |
| 投資その他の資産合計 | 2,155,990 | 3,587,866 |
| 固定資産計 | 2,346,185 | 3,744,306 |
| 資産の部合計 | 5,746,264 | 12,560,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | 33,027 | 61,444 |
| 前受金 | 125,171 | 157,604 |
| 未払金 | 677,935 | 519,092 |
| 未払法人税等 | 471,058 | 724,854 |
| 未払消費税等 | 73,144 | 239,259 |
| 預り金 | 13,820 | 5,535 |
| 流動負債計 | 1,394,157 | 1,707,790 |
| 負債の部合計 | 1,394,157 | 1,707,790 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 455,625 | 2,491,243 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 445,375 | 2,480,993 |
| 資本剰余金合計 | 445,375 | 2,480,993 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,439,807 | 5,830,127 |
| 利益剰余金合計 | 3,439,807 | 5,830,127 |
| 自己株式 | -254 | -353 |
| 株主資本合計 | 4,340,553 | 10,802,011 |
| 新株予約権 | 11,553 | 51,068 |
| 純資産の部合計 | 4,352,106 | 10,853,079 |
| 負債・純資産合計 | 5,746,264 | 12,560,870 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年9月30日 |
|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | |
| 減価償却累計額 | -469,843 |