M&Aキャピタルパートナーズ（6080）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月24日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,473,830 | 7,202,047 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,483,515 | 1,486,530 |
| 減損損失 | － | 823,228 |
| 金融収益及び金融費用 | 23,484 | -75,369 |
| 固定資産除却損 | 422 | 299 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -922,365 | 1,004,097 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 718,393 | -3,553 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95,628 | -64,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,799 | 430,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,039 | -27,685 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 414,444 | 312,955 |
| その他 | 58,015 | 155,098 |
| 小計 | 8,259,531 | 11,243,918 |
| 利息の受取額 | 4,000 | 45,473 |
| 利息の支払額 | -22,760 | -17,848 |
| 法人所得税の支払額 | -3,336,810 | -1,740,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,903,960 | 9,531,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,585,201 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,947 | -51,193 |
| 無形資産の取得による支出 | -27,782 | -32,162 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -30,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,923 | -21,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,024 | 2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,680,830 | -26,102,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| リース負債の返済による支出 | -1,060,029 | -1,192,883 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 131,292 |
| 配当金の支払額 | -1,269,815 | -1,270,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,329,844 | -2,331,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,572 | -898 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -108,286 | -18,903,789 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,146,881 | 16,243,092 |
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