M&Aキャピタルパートナーズ（6080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,470,851 | 6,469,223 |
| 減価償却費 | 315,283 | 372,976 |
| のれん償却額 | 193,460 | 193,460 |
| その他の償却額 | 33,029 | 33,080 |
| 固定資産除却損 | 2,091 | 279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,179 | － |
| 受取利息 | -1,504 | -4,000 |
| 支払利息 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,507 | -944,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -341,714 | 720,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 586,788 | 167,419 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 385,400 | -182,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,043 | -26,741 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -212,482 | 414,444 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -592,261 | 234,926 |
| その他 | 282,612 | -263,669 |
| 小計 | 8,688,196 | 7,184,081 |
| 利息の受取額 | 1,504 | 4,000 |
| 利息の支払額 | － | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,948,207 | -3,343,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,741,494 | 3,844,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,585,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,217,623 | -63,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,514 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,897 | -27,782 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -84,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -320,972 | -5,923 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 354,117 | 2,024 |
| その他 | 3,027 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323,032 | -2,680,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -360 |
| 株式の発行による収入 | 44,040 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 124,163 | － |
| 配当金の支払額 | － | -1,269,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168,203 | -1,270,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | -1,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,586,884 | -108,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,255,168 | 35,146,881 |
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