M&Aキャピタルパートナーズ（6080）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,299,426 | 5,474,503 |
| 減価償却費 | 60,279 | 127,781 |
| のれん償却額 | 105,666 | 96,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,200 | － |
| その他の償却額 | 16,514 | 16,514 |
| 固定資産除却損 | 8,641 | 2,091 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,179 |
| 受取利息 | -1,122 | -1,160 |
| 支払利息 | 83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,528 | 513,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,247 | 157,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,652 | 508,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,877 | 405,283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,836 | 2,366 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 118,300 | -174,985 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -101,788 | -303,572 |
| その他 | -51,534 | 202,285 |
| 小計 | 4,168,621 | 7,029,141 |
| 利息の受取額 | 1,122 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -83 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,518,675 | -2,238,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,650,985 | 4,791,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,274 | -1,244,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,360 | -32,200 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -84,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,688 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -310 | -289,893 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,918 | 289,716 |
| その他 | -10,000 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,714 | -1,359,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 124,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,000 | 124,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,184 | -2,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,564,455 | 3,554,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,668,284 | 35,222,303 |
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