営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6,021,016千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,224,334千円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益を2,332,830千円計上したこと、賞与引当金が60,860千円増加したこと及び未払又は未収消費税等が140,993千円増加したことに対し、前事業年度に確定した法人税等の支払453,066千円があったことによるものであります。

2017/05/12 15:09