じげん（3679）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,603,358 | 2,305,636 |
| 減価償却費 | 62,512 | 191,743 |
| のれん償却額 | 175,110 | 241,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,552 | 2,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | 30,591 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 18,380 | 99,151 |
| 受取利息 | -921 | -286 |
| 支払利息 | 15,216 | 8,721 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,045 | -258,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,249 | 139,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,270 | -23,534 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -221 | 2,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,066 | 162,851 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 9,800 | － |
| 小計 | 1,908,643 | 2,892,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 286 |
| 利息の支払額 | -15,216 | -8,407 |
| 法人税等の支払額 | -694,386 | -844,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,962 | 2,039,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,189 | -72,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,017 | -143,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 349,986 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,088 |
| 敷金の差入による支出 | -1,998 | -133,249 |
| 敷金の回収による収入 | 15,254 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -1,336,753 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | － | 1,321,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -255,000 | -2,542,347 |
| その他 | 6,151 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,799 | -2,539,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,080,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,080,000 | 4,268,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,792 | -2,704,973 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,319,996 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,694 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,792 | 2,387,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,915 | -3,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,456 | 1,885,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,987,731 | 5,872,990 |
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