じげん（3679）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月14日 15:00
- 【資料】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 2020年3月期第3四半期決算説明資料
- 【有報】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,961 | 2,889 |
| 減価償却費及び償却費 | 267 | 603 |
| 金融収益及び金融費用 | 1 | 4 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -188 | 238 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 159 | -281 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 67 | 82 |
| 販売促進引当金の増減額 | 80 | -87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -215 |
| その他 | -41 | -313 |
| 小計 | 3,316 | 2,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人所得税の支払額 | -1,384 | -1,346 |
| 法人所得税の還付額 | 21 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,949 | 1,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -352 | -303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 35 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 280 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -254 |
| その他 | 130 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4 | -599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260 | -1,150 |
| リース負債の返済による支出 | － | -183 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16 | 20 |
| 配当金の支払額 | － | -201 |
| その他 | -2 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,247 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | － | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 707 | -518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,643 | 6,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
