じげん（3679）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月5日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 591,503 | 434,166 |
| 減価償却費 | 37,309 | 5,127 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -937 | -14 |
| 受取利息 | -55 | -194 |
| 株式交付費 | 158 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,723 | 25,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,815 | -31,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,500 | -26,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,766 | |
| 小計 | 530,708 | 377,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | |
| 法人税等の支払額 | -124,704 | -205,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,059 | 172,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,971 | -2,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,027 | -7,439 |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 15,949 | |
| その他 | -3,000 | 2,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,049 | -6,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 16,641 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,641 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | 839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,359 | 166,534 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,740 | 584,099 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,099 | 750,634 |
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