有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,837,275 | 3,987,731 |
売掛金 | 753,592 | 910,512 |
繰延税金資産 | 27,123 | 45,259 |
その他 | 44,613 | 51,312 |
貸倒引当金 | -2,089 | -16,156 |
流動資産計 | 4,660,516 | 4,978,660 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 77,846 | 97,472 |
減価償却累計額 | -15,674 | -22,417 |
建物(純額) | 62,171 | 75,054 |
工具 | 39,234 | 34,348 |
減価償却累計額 | -17,719 | -6,418 |
工具 | 21,514 | 27,929 |
有形固定資産合計 | 83,686 | 102,984 |
無形固定資産 | ||
のれん | 2,991,522 | 3,070,412 |
ソフトウエア | 113,526 | 193,548 |
ソフトウエア仮勘定 | 44,111 | 24,539 |
無形固定資産合計 | 3,149,161 | 3,288,500 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 350,486 | 350,486 |
繰延税金資産 | 9,845 | 10,247 |
その他 | 160,707 | 135,172 |
貸倒引当金 | -25,620 | -18,105 |
投資その他の資産合計 | 495,418 | 477,800 |
固定資産計 | 3,728,265 | 3,869,285 |
資産の部合計 | 8,388,782 | 8,847,946 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 2,580,000 | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 445,992 | 855,592 |
未払金 | 183,994 | 311,208 |
未払法人税等 | 329,331 | 364,714 |
賞与引当金 | 5,696 | 5,552 |
販売促進引当金 | - | 18,380 |
その他 | 524,379 | 565,016 |
流動負債計 | 4,069,393 | 2,620,464 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,557,012 | 2,556,620 |
資産除去債務 | 17,961 | 27,762 |
その他 | 0 | - |
固定負債計 | 1,574,973 | 2,584,382 |
負債の部合計 | 5,644,366 | 5,204,846 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 531,366 | 531,366 |
資本剰余金 | 531,366 | 531,366 |
利益剰余金 | 1,675,437 | 2,574,462 |
株主資本合計 | 2,738,169 | 3,637,195 |
その他の包括利益累計額 | ||
為替換算調整勘定 | 6,245 | 5,904 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,245 | 5,904 |
純資産の部合計 | 2,744,415 | 3,643,099 |
負債・純資産合計 | 8,388,782 | 8,847,946 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,886,819 | 2,299,014 |
売掛金 | 326,733 | 406,080 |
前払費用 | 10,708 | 11,424 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 40,000 | 55,000 |
繰延税金資産 | 9,650 | 10,751 |
その他 | 17,533 | 63,881 |
貸倒引当金 | -124 | -300 |
流動資産計 | 3,291,320 | 2,845,852 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 61,912 | 56,697 |
工具器具・備品(純額) | 16,947 | 16,031 |
有形固定資産合計 | 78,860 | 72,728 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 74,175 | 101,508 |
ソフトウエア仮勘定 | 10,441 | 18,686 |
無形固定資産合計 | 84,616 | 120,195 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 3,256,360 | 3,525,878 |
関係会社出資金 | 19,066 | 19,066 |
投資有価証券 | 350,486 | 350,486 |
関係会社長期貸付金 | 280,000 | 225,000 |
繰延税金資産 | 9,845 | 9,765 |
その他 | 81,450 | 81,349 |
投資その他の資産合計 | 3,997,208 | 4,211,544 |
固定資産計 | 4,160,685 | 4,404,468 |
資産の部合計 | 7,452,006 | 7,250,320 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 2,580,000 | 500,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 439,992 | 855,592 |
未払金 | 140,615 | 245,784 |
未払費用 | 50,662 | 19,962 |
未払法人税等 | 138,354 | 121,650 |
販売促進引当金 | - | 18,380 |
その他 | 63,208 | 21,361 |
流動負債計 | 3,412,832 | 1,782,730 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,540,012 | 2,556,620 |
資産除去債務 | 17,961 | 18,221 |
固定負債計 | 1,557,973 | 2,574,841 |
負債の部合計 | 4,970,805 | 4,357,572 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 531,366 | 531,366 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 531,366 | 531,366 |
資本剰余金合計 | 531,366 | 531,366 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 1,418,467 | 1,830,016 |
利益剰余金合計 | 1,418,467 | 1,830,016 |
株主資本合計 | 2,481,200 | 2,892,748 |
純資産の部合計 | 2,481,200 | 2,892,748 |
負債・純資産合計 | 7,452,006 | 7,250,320 |