有価証券報告書-第10期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,837,275 | 3,987,731 |
| 売掛金 | 753,592 | 910,512 |
| 繰延税金資産 | 27,123 | 45,259 |
| その他 | 44,613 | 51,312 |
| 貸倒引当金 | -2,089 | -16,156 |
| 流動資産計 | 4,660,516 | 4,978,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 77,846 | 97,472 |
| 減価償却累計額 | -15,674 | -22,417 |
| 建物（純額） | 62,171 | 75,054 |
| 工具 | 39,234 | 34,348 |
| 減価償却累計額 | -17,719 | -6,418 |
| 工具 | 21,514 | 27,929 |
| 有形固定資産合計 | 83,686 | 102,984 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,991,522 | 3,070,412 |
| ソフトウエア | 113,526 | 193,548 |
| ソフトウエア仮勘定 | 44,111 | 24,539 |
| 無形固定資産合計 | 3,149,161 | 3,288,500 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 350,486 | 350,486 |
| 繰延税金資産 | 9,845 | 10,247 |
| その他 | 160,707 | 135,172 |
| 貸倒引当金 | -25,620 | -18,105 |
| 投資その他の資産合計 | 495,418 | 477,800 |
| 固定資産計 | 3,728,265 | 3,869,285 |
| 資産の部合計 | 8,388,782 | 8,847,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,580,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 445,992 | 855,592 |
| 未払金 | 183,994 | 311,208 |
| 未払法人税等 | 329,331 | 364,714 |
| 賞与引当金 | 5,696 | 5,552 |
| 販売促進引当金 | － | 18,380 |
| その他 | 524,379 | 565,016 |
| 流動負債計 | 4,069,393 | 2,620,464 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,557,012 | 2,556,620 |
| 資産除去債務 | 17,961 | 27,762 |
| その他 | 0 | － |
| 固定負債計 | 1,574,973 | 2,584,382 |
| 負債の部合計 | 5,644,366 | 5,204,846 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 531,366 | 531,366 |
| 資本剰余金 | 531,366 | 531,366 |
| 利益剰余金 | 1,675,437 | 2,574,462 |
| 株主資本合計 | 2,738,169 | 3,637,195 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 6,245 | 5,904 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,245 | 5,904 |
| 純資産の部合計 | 2,744,415 | 3,643,099 |
| 負債・純資産合計 | 8,388,782 | 8,847,946 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,886,819 | 2,299,014 |
| 売掛金 | 326,733 | 406,080 |
| 前払費用 | 10,708 | 11,424 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 40,000 | 55,000 |
| 繰延税金資産 | 9,650 | 10,751 |
| その他 | 17,533 | 63,881 |
| 貸倒引当金 | -124 | -300 |
| 流動資産計 | 3,291,320 | 2,845,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 61,912 | 56,697 |
| 工具器具・備品（純額） | 16,947 | 16,031 |
| 有形固定資産合計 | 78,860 | 72,728 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 74,175 | 101,508 |
| ソフトウエア仮勘定 | 10,441 | 18,686 |
| 無形固定資産合計 | 84,616 | 120,195 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,256,360 | 3,525,878 |
| 関係会社出資金 | 19,066 | 19,066 |
| 投資有価証券 | 350,486 | 350,486 |
| 関係会社長期貸付金 | 280,000 | 225,000 |
| 繰延税金資産 | 9,845 | 9,765 |
| その他 | 81,450 | 81,349 |
| 投資その他の資産合計 | 3,997,208 | 4,211,544 |
| 固定資産計 | 4,160,685 | 4,404,468 |
| 資産の部合計 | 7,452,006 | 7,250,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,580,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 439,992 | 855,592 |
| 未払金 | 140,615 | 245,784 |
| 未払費用 | 50,662 | 19,962 |
| 未払法人税等 | 138,354 | 121,650 |
| 販売促進引当金 | － | 18,380 |
| その他 | 63,208 | 21,361 |
| 流動負債計 | 3,412,832 | 1,782,730 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,540,012 | 2,556,620 |
| 資産除去債務 | 17,961 | 18,221 |
| 固定負債計 | 1,557,973 | 2,574,841 |
| 負債の部合計 | 4,970,805 | 4,357,572 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 531,366 | 531,366 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 531,366 | 531,366 |
| 資本剰余金合計 | 531,366 | 531,366 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,418,467 | 1,830,016 |
| 利益剰余金合計 | 1,418,467 | 1,830,016 |
| 株主資本合計 | 2,481,200 | 2,892,748 |
| 純資産の部合計 | 2,481,200 | 2,892,748 |
| 負債・純資産合計 | 7,452,006 | 7,250,320 |