有価証券報告書-第16期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益(△損失) | △1,069 | 3,309 | |
| 減価償却費及び償却費 | 5 | 905 | 930 |
| 負ののれん発生益 | △76 | - | |
| 減損損失 | 12 | 3,991 | - |
| 金融収益及び金融費用(△は益) | 6 | 6 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 304 | 32 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △164 | 56 | |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △6 | 51 | |
| 販売促進引当金の増減額(△は減少) | △52 | 5 | |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11 | 250 | |
| その他 | △123 | 31 | |
| 小計 | 3,705 | 4,670 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |
| 利息の支払額 | △7 | △6 | |
| 法人所得税等の支払額 | △1,553 | △1,073 | |
| 法人所得税等の還付額 | 421 | 256 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567 | 3,847 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26 | △36 | |
| 無形資産の取得による支出 | △584 | △817 | |
| 敷金・保証金の差入れによる支出 | △3 | △23 | |
| 敷金・保証金の回収による収入 | 40 | 5 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 155 | - | |
| 事業譲受による支出 | 33 | △1,321 | △400 |
| その他 | △6 | △11 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,746 | △1,283 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 32 | 2,250 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 32 | △535 | △637 |
| リース負債の返済による支出 | 32 | △428 | △423 |
| 配当金の支払額 | 23 | △333 | △324 |
| 自己株式の取得による支出 | 22 | △999 | - |
| その他 | 15 | △7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29 | △1,391 | |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | △2 | △5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 790 | 1,168 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | 6,631 | 7,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 7,420 | 8,588 |
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