有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度(2025年3月31日) | 当連結会計年度(2026年3月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6,23 | 14,295 | 12,722 |
| 営業債権及びその他の債権 | 7,23,25 | 5,029 | 6,232 |
| その他の金融資産 | 14,23 | 2 | 7 |
| その他の流動資産 | 8 | 625 | 766 |
| 流動資産合計 | 19,952 | 19,727 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 9 | 233 | 254 |
| 使用権資産 | 18 | 1,423 | 1,136 |
| のれん | 11,32 | 10,872 | 13,483 |
| 無形資産 | 10 | 2,893 | 3,659 |
| その他の金融資産 | 14,23 | 1,225 | 1,456 |
| 繰延税金資産 | 13 | 973 | 812 |
| その他の非流動資産 | 8 | 2 | 29 |
| 非流動資産合計 | 17,621 | 20,828 | |
| 資産合計 | 37,573 | 40,556 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 借入金 | 16,23,31 | 2,657 | 2,348 |
| 営業債務及びその他の債務 | 15,23 | 3,831 | 4,570 |
| その他の金融負債 | 17,23 | 5,791 | 4,786 |
| 未払法人所得税等 | 906 | 969 | |
| 引当金 | 19 | 78 | 45 |
| リース負債 | 16,18,31 | 542 | 645 |
| その他の流動負債 | 20,25 | 1,621 | 2,040 |
| 流動負債合計 | 15,426 | 15,404 | |
| 非流動負債 | |||
| 借入金 | 16,23,31 | 617 | 1,359 |
| 引当金 | 19 | 197 | 231 |
| リース負債 | 16,18,31 | 845 | 435 |
| その他の金融負債 | 17,23 | 507 | 510 |
| 繰延税金負債 | 13 | - | 148 |
| その他の非流動負債 | 20 | 30 | 16 |
| 非流動負債合計 | 2,195 | 2,699 | |
| 負債合計 | 17,622 | 18,103 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 21 | 125 | 125 |
| 資本剰余金 | 21 | 4,532 | 3,768 |
| 利益剰余金 | 21 | 20,355 | 23,458 |
| 自己株式 | 21 | △5,033 | △4,852 |
| その他の資本の構成要素 | 21 | 0 | 11 |
| 親会社の所有者に帰属する 持分合計 | 19,980 | 22,510 | |
| 非支配持分 | △29 | △56 | |
| 資本合計 | 19,951 | 22,453 | |
| 負債及び資本合計 | 37,573 | 40,556 |
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