有価証券報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
31.財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | (単位:百万円) | |||
| 借入金(流動) | 借入金(非流動) | リース負債 | 合計 | |
| 2024年4月1日残高 | 2,255 | 1,299 | 969 | 4,523 |
| キャッシュ・フロー | △1,580 | 1,208 | △533 | △905 |
| 非資金変動 | ||||
| 企業結合による変動 | - | 92 | 9 | 100 |
| 使用権資産の取得 | - | - | 942 | 942 |
| 科目振替 | 1,982 | △1,982 | - | - |
| 2025年3月31日残高 | 2,657 | 617 | 1,386 | 4,660 |
| 当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | (単位:百万円) | |||
| 借入金(流動) | 借入金(非流動) | リース負債 | 合計 | |
| 2025年4月1日残高 | 2,657 | 617 | 1,386 | 4,660 |
| キャッシュ・フロー | △2,126 | 2,400 | △652 | △378 |
| 非資金変動 | ||||
| 企業結合による変動 | 85 | 75 | 122 | 281 |
| 使用権資産の取得 | - | - | 224 | 224 |
| 科目振替 | 1,733 | △1,733 | - | - |
| 2026年3月31日残高 | 2,348 | 1,359 | 1,081 | 4,788 |
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