流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

	前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
「有価証券」に含まれるコマーシャル・ペーパー	999	百万円	3,997	百万円
流動資産の「その他」に含まれる預け金	50	百万円	52	百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△720	百万円	△820	百万円

2025/08/13 9:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、増減の比較については、全て「前連結会計年度末」との比較であります。
<資産の部>流動資産は有価証券の増加などにより、1.1%増加の49,738百万円となりました。また、固定資産は投資有価証券の増加などにより、3.2%増加の72,525百万円となりました。以上の結果、資産合計は2.4%増加の122,264百万円となりました。
<負債の部>流動負債は支払手形及び買掛金の減少などにより、18.4%減少の11,203百万円となりました。また、固定負債は長期借入金の増加などにより、2.6%増加の6,477百万円となりました。以上の結果、負債合計は11.8%減少の17,680百万円となりました。

2025/08/13 9:42